400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
11-19 1.8293 1.8293 1.30% 15.25% 45.41% 1.50%
11-19 1.0473 1.0473 1.24% 4.76% 4.73% 0
11-19 2.5370 3.8000 1.16% 9.40% 48.97% 1.50%
11-19 1.815 2.116 1.17% 16.27% 42.80% 1.50%
11-19 1.0477 1.0477 1.24% 4.80% 4.77% 0.8%
11-19 1.0196 1.0196 -0.05% 3.25% 1.96% 0
11-19 1.0213 1.0213 -0.05% 3.33% 2.13% 1.2%
11-19 1.0393 1.0393 0.06% 4.13% 3.93% 0
11-19 1.0417 1.0417 0.06% 4.20% 4.17% 1.2%
11-19 1.5335 1.5335 0.12% 12.09% 34.07% 0
11-19 1.5465 1.5465 0.12% 12.19% 34.68% 1.50%
11-19 2.4280 2.4280 1.29% 10.82% 63.94% 1.2%
11-19 1.5742 1.5779 0.69% 12.67% 44.83% 0
11-19 1.5828 1.5868 0.69% 12.74% 45.46% 1.5%
-- -- -- -- -- -- 0
-- -- -- -- -- -- 1%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
11-19 1.4387 1.4387 -0.01% 8.73% 23.63% 1折起
11-13 1.0052 1.0052 0.07% 0.39% 0.52% 0.45%
11-19 1.0097 1.0097 -0.04% 0.11% 0.89% 0.8%
11-19 0.9854 0.9854 -0.07% -0.05% -1.46% 0
11-19 0.9876 0.9876 -0.07% 0.00% -1.24% 0.6%
11-19 0.9998 0.9998 -0.08% -0.20% -0.02% 0.8%
11-19 0.9991 0.9991 -0.08% -0.22% -0.09% 0
11-13 1.0168 1.0578 -0.09% 0.31% 2.62% 0.8%
11-13 1.0020 1.0055 -0.12% 0.28% 0.53% 0.8%
11-19 0.9857 0.9857 -0.06% 0.13% -1.43% 0.08%
11-13 1.0006 1.0038 -0.11% 0.26% 0.36% 0
11-19 1.0125 1.0125 -0.03% 0.26% 1.17% 0.80%
11-19 1.0138 1.0138 -0.04% 0.27% 1.29% 0
11-19 1.0617 1.1762 -0.07% 0.02% 1.53% 0.8%
11-19 1.0440 1.0440 -0.07% 0.00% -0.11% 0
11-19 1.0070 1.1552 -0.07% 0.20% 1.88% 0.8%
11-19 1.0395 1.3603 -0.05% 0.20% 1.50% 0.8%
11-19 1.0357 1.3320 -0.05% 0.17% 1.31% 0
11-17 1.1027 1.1697 0.00% 0.35% 2.75% 0.80%
11-19 1.0510 1.1468 -0.04% 0.02% 1.88% 0.80%
11-19 1.0817 1.1262 -0.06% 0.27% 2.28% 0.80%
11-19 1.0102 1.1461 -0.05% 0.12% 1.60% 0.8%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
11-19 1.9741 2.1291 0.81% 7.38% 37.75% 1折起
11-19 0.9539 0.9539 -0.15% 7.29% -10.03% 1.2%
11-19 0.9981 0.9981 -0.10% -0.19% -0.19% 0.6%
11-19 1.3824 1.3824 0.56% 2.22% 38.59% 1折起
11-19 0.9505 0.9505 -0.15% 7.23% -10.31% 0
11-19 1.3883 1.3883 0.57% 2.27% 39.01% 1折起
11-19 0.9981 0.9981 -0.10% -0.19% -0.19% 0
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率
11-19 0.6544 2.101% 0
11-19 0.7190 2.661% 0
11-19 0.6389 2.380% 0
11-19 0.7044 2.627% 0
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